Description du poste
Responsable Trésorerie et Financement H/F au sein du groupe COGEP. Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier Groupe, vous encadrez une équipe de 2 collaborateurs et jouez un rôle central dans la sécurisation des équilibres financiers du Groupe, le financement de sa croissance et l'amélioration continue de ses processus.
Missions principales :
- Piloter la trésorerie du Groupe en assurant la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du Groupe et des SCI : suivi des positions bancaires et des flux de trésorerie, optimisation des liquidités, sécurisation des opérations financières, définition et mise en œuvre des stratégies de couverture des risques de taux.
- Gérer les financements du Groupe en pilotant l'ensemble des financements (bancaires bilatéraux, immobiliers des SCI, suivi des engagements financiers, anticipation des besoins liés aux investissements et acquisitions, optimisation des conditions de financement).
- Développer les relations avec les partenaires financiers en étant l'interlocuteur privilégié des banques et partenaires financiers : entretien des relations de confiance, préparation des dossiers de financement, négociation des conditions financières, veille sur les solutions de financement.
- Accompagner les directions internes en sécurisant les flux financiers, optimisant les circuits de paiement et d'encaissement, accompagnant les projets nécessitant une expertise financière.
- Piloter la performance et les projets en produisant les reportings destinés à la Direction Générale (tableaux de bord de trésorerie, prévisions de liquidité, analyses des financements).
- Piloter les projets structurants (déploiement d'outils de trésorerie, automatisation des processus, mise en place du cash pooling, amélioration continue des procédures).
Profil requis : Formation Bac+5 (finance, trésorerie, comptabilité ou gestion). Expérience significative d'au moins 5 ans dans une fonction similaire, idéalement au sein d'un groupe multi-sociétés. Manager reconnu capable de fédérer une équipe et accompagner le changement. Maîtrise de la gestion de trésorerie Groupe, prévisions financières, financements bancaires et immobiliers, dette syndiquée et instruments de couverture, modélisation financière. Aisance avec les outils de gestion de trésorerie et de reporting (Excel avancé, Power BI, Kyriba).
Avantages
proposés : Accompagnement personnalisé à la prise de poste, formations tout au long de la carrière, avantages du Groupe (Comité Social d'Entreprise, Participation, Coffre fort numérique, Plan d'épargne entreprise), mutuelle familiale et prévoyance prises en charge à 100% par l'employeur, télétravail (1 journée/semaine).
COGEP est le 8ème cabinet français de conseil, d'expertise comptable et d'avocats.
Qui sommes-nous ?
Présentation
COGEP AUDIT est un cabinet d'expertise comptable implanté à Saint-Doulchard, en région Centre-Val de Loire. Le cabinet exerce son activité dans le domaine de la comptabilité et de l'audit, secteurs fondamentaux du conseil aux entreprises.
Avec une équipe réduite et spécialisée, COG...
