Description du poste
Le poste
Vous rejoignez le cabinet en tant que Trésorier pour intervenir sur un portefeuille d'un client principal, une grande entreprise de services de proximité. Vous bénéficiez d'une large autonomie dans la gestion de vos travaux.
En tant que garant de la liquidité quotidienne de vos clients, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie afin d'assurer la couverture des besoins financiers.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Gestion des flux et des soldes
- Budget et prévisions de trésorerie
- Reporting mensuel et hebdomadaire
- Gestion des financements
- Gestion des relations bancaires
- Gestion et contrôle interne
- Gestion des virements de trésorerie
- Gestion des cycles de paiement
- Suivi des emprunts, prêts et intérêts
- Rapprochement bancaire
- Optimisation des coûts et produits financiers
- Gestion des risques
Informations generales
Le groupe propose une mutuelle, une prévoyance, un remboursement des frais de transports en commun et mobilité durable, des titres restaurant (carte Swile), une prime de participation et du télétravail.
Qui sommes-nous ?
In Extenso
Présentation
Fondé en 1991, In Extenso s'est imposé comme l'un des leaders incontournables de l'expertise comptable en France. Fort de trois décennies d'expérience et d'une évolution constante, le cabinet a construit sa réputation sur une expertise reconnue et une capacité à accomp...
