Collaborateur comptable H/F - Private Equity

Le poste

Collaborateur Comptable – Private Equity H/F

Vous intégrerez l'équipe Private Equity du pôle Expertise Conseil (200 experts), spécialisée dans les fonds d'investissement non cotés (FPCI, SLP, fonds de titrisation), les holdings d'investissement et les sociétés de gestion. Cette équipe vous permettra de développer une double expertise rare sur le marché.

Vos missions se structurent en deux axes :

Comptabilité Générale

Sur la base de vos connaissances solides, vous intervenez sur :

• La gestion de la comptabilité courante (saisie, charges, provisions)
• La participation aux reportings périodiques et aux clôtures des comptes
• La production des déclarations fiscales (TVA, IS, CET, DAS 2)
• L'établissement des comptes annuels et des liasses fiscales

Comptabilité Private Equity

Progressive, votre montée en compétences porte sur des dossiers techniques liés aux fonds d'investissement :

• La gestion comptable des fonds non cotés : enregistrement des opérations courantes, calcul des provisions et traitement des opérations liées aux investissements après analyse de la documentation juridique
• La production des reportings et valorisation : établissement des valeurs liquidatives des fonds (NAV) et situations périodiques
• Les clôtures et obligations réglementaires : participation aux clôtures annuelles, production des états financiers, relations avec les commissaires aux comptes

Profil recherche

Vous êtes passionné, ambitieux et prêt à rejoindre une équipe soudée. Vos bases solides en comptabilité générale vous permettront de progresser progressivement sur les dossiers techniques du Private Equity.

Informations generales

L'ensemble de vos travaux est réalisé sous la supervision et avec l'accompagnement de Seniors et Managers, qui vous guident dans votre montée en compétences et votre progression.